10月16日，工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的分红公告，该只基金将迎来本基金第四十次分红，2023年第三次分红，收益分配基准日为9月30日。

根据公告披露，工银四季收益债券A（164808.SZ；164808.OF）基准日净值为1.0831元，可分红总额为36,634,260.65元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0740元；工银四季收益债券C（016901.OF）基准日净值为1.0815元，可分红总额为868,926.62元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0640元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月18日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为10月19日，场外基金份额的除息日为10月18日，现金红利发放日为10月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年10月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年10月20日。

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灵犀