10月16日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第三次分红，收益分配基准日为9月30日。

根据公告披露，华泰柏瑞季季红债券A（000186.OF）基准日净值为1.0785元，可分红总额为89,385,419.06元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0790元；华泰柏瑞季季红债券C（015370.OF）基准日净值为1.0775元，可分红总额为3,585,989.94元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0730元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月17日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月17日，现金红利发放日为10月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2023年10月17日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年10月18日直接计入其基金账户，2023年10月19日起可以查询、赎回。

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灵犀