10月16日，国寿安保基金管理有限公司发布关于国寿安保安恒金融债债券（012451.OF）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第3次分红，收益分配基准日为10月9日。

根据公告披露，国寿安保安恒金融债债券基准日净值为1.0184元，可分红总额为18,317,432.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0800元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月17日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月17日，现金红利发放日为10月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年10月18日直接划入其基金账户，2023年10月19日起投资者可以查询或赎回。

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灵犀