9月15日，华泰证券（601688.SH）（上海）资产管理有限公司发布关于华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第4次分红，收益分配基准日为9月11日。

根据公告披露，华泰紫金智享一年定期开放债券发起（015307.OF）基准日净值为1.0093元，可分红总额为26,170,605.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0600元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月19日，现金红利发放日为9月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2023年9月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2023年9月20日直接计入其基金账户，2023年9月21日起可以查询。

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灵犀