9月12日，嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实稳荣债券（002550.OF）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年的第二次分红，收益分配基准日为9月5日。

根据公告披露，嘉实稳荣债券基准日净值为1.0231元，可分红总额为16,688,463.99元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1370元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月14日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月14日，现金红利发放日为9月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年9月14日，基金份额登记过户日为2023年9月15日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2023年9月18日。

文章作者

灵犀