9月7日，华泰证券（601688.SH）（上海）资产管理有限公司发布关于华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第9次分红，收益分配基准日为9月5日。

根据公告披露，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A（011496.OF）基准日净值为1.0058元，可分红总额为52,395.01元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0270元；华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C（011497.OF）基准日净值为1.0053元，可分红总额为155.73元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0240元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。

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灵犀