9月7日，工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金第四十次分红，2023年第八次分红，收益分配基准日为8月31日。

根据公告披露，工银1-3年国开债指数A（007122.OF）基准日净值为1.0277元，可分红总额为28,149,484.37元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元；工银1-3年国开债指数C（007123.OF）基准日净值为1.0238元，可分红总额为151,188.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元；工银1-3年国开债指数E（012172.OF）基准日净值为1.0253元，可分红总额为1,551,464.78元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年9月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

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灵犀