7月21日，长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金披露2023年二季度报告。该只基金报告期内盈利237.12万元，期末基金规模为5,617.58万元。

报告显示，长信标普100等权重指数（QDII）2023年二季度净值收益率，业绩比较基准个百分点。以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（标准普尔100等权重指数总收益率）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

注：1、图示日期为2011年3月30日至2023年6月30日。2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

投资组合方面，截至报告期末，该只基金的资产投资组合和相关国家（地区）证券市场的分布如下：

从具体投资品种来看，该只基金主要重仓标的如下：

对于报告期内基金投资策略和运作分析，长信标普100等权重指数（QDII）基金经理表示，4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析二季度，随着硅谷银行（515290.SH；515290.OF）事件的快速解决，风险没有进一步外溢，整体美股市场的风险偏好开始逐步修复；另一方面，随着经济数据的韧性，联储加息的步伐也开始继续回到原有轨道上，5月，美联储将联邦基金利率目标区间再度上调25个基点到5%至5.25%的水平。虽然6月的议息会议上联储作出了暂停加息的决定，但加息显然还未结束，联储最新的点阵图显示市场未来仍有1-2次的加息。但无论如何，加息进入到了尾声对于权益市场来说无疑提振了风险偏好，而得益于人工智能的兴起，相关股票的涨幅带动了整体指数的显著涨幅。最终，二季度标普500指数、纳斯达克指数、道琼斯指数分别上涨8.3%，15.2%及3.4%。其中人工智能成分股占比较高的纳斯达克指数显著跑赢。经济数据方面，虽然利率大幅上升，但美国经济增长仅是放缓，未见衰退；与此同时，劳动力市场表现也仍然强劲，其中5月最新的失业率只有3.7%，为上世纪60年代以来最低水平附近。目前美国的经济增长的韧性主要来自于消费，居民部门目前的资产负债表仍相对健康，另一方面，疫情期间的超额储蓄也仍有结余，在未来至少半年以上的时间将继续支撑消费表现韧性。与之相反的企业部门，随着利率不断攀升，盈利空间受到压制的同时，负债成本也逐步开始上升，在目前核心通胀仍未出现显著下行的情况下，未来企业部门的风险将逐步累加。展望下半年，较强的消费韧性预计将延缓美国衰退的时间点，在加息临近尾声期间美股整体风险偏好有望持续，板块上可能继续会呈现出人工智能显著跑赢的情况。但随着估值不断地上移，目前已经可以观察到无风险利率与美股收益率在同一水平附近，整体美股风险在不断上行的过程中将继续累加。目前阶段我们认为美债的配置价值将显著优于美股。等衰退兑现后，美股配置的性价比将开始逐步体现。本季度标普500指数上涨8.3%，本基金跟踪的标普100等权重指数上涨4.9%，由于本轮的上涨中个股的分化差异较大，标普100指数显著跑输标普500指数。4.5.2报告期内基金的业绩表现截止到2023年6月30日，本基金人民币份额净值1.744元，份额累计净值为2.261元，美元份额净值0.241美元，份额累计净值为0.241美元。本报告期基金份额净值增长率为4.24%，业绩比较基准收益率为4.94%。

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灵犀