7月11日，广发基金管理有限公司发布关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，广发集利一年定期开放债券A（000267.OF）基准日净值为1.094元，可分红总额为7,554，057.27元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.090元；广发集利一年定期开放债券C（000268.OF）基准日净值为1.091元，可分红总额为1,948，423.31元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.090元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月13日，现金红利发放日为7月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

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灵犀